国泰中证影视主题ETF净值下跌1.56% 请保持关注

国泰中证影视主题ETF净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金09月08日讯 国泰中证影视主题ETF基金09月07日下跌1.78%,现价0.883元,成交530.54万元。当前本基金场外净值为0.8978元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为-1.65%。

  本基金跟踪指数为中证影视主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.16%,业绩比较基准为中证影视主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.39%,近3个月本基金净值下跌1.45%,近6月本基金净值下跌9.71%,成立以来本基金累计净值为0.8978元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王玉,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益-8.80%。

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责任编辑:Robot RF13015
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