华安中证申万食品饮料ETF净值下跌1.32% 请保持关注
2022-09-08 07:03:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月08日讯 华安中证申万食品饮料ETF基金09月07日下跌1.27%,现价0.778元,成交782.14万元。当前本基金场外净值为0.7782元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.87%,业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.06%,近3个月本基金净值下跌5.02%,近6月本基金净值下跌2.91%,近1年本基金净值下跌9.69%,成立以来本基金累计净值为0.7782元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-21.14%。
刘璇子,自2022年07月18日管理该基金,任职期内收益-8.52%。
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