富国中证细分机械设备产业主题ETF净值下跌1.39% 请保持关注
2022-09-09 07:40:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月09日讯 富国中证细分机械设备产业主题ETF基金09月08日下跌1.36%,现价1.16元,成交3277.04万元。当前本基金场外净值为1.1597元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为27.39%,业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.82%,近3个月本基金净值上涨1.06%,近6月本基金净值上涨2.80%,近1年本基金净值下跌14.43%,成立以来本基金累计净值为1.1597元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔,自2021年04月15日管理该基金,任职期内收益17.60%。
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