金融界基金09月14日讯 民生加银中证生物科技主题ETF基金09月13日下跌1.75%，现价0.618元，成交177.36万元。当前本基金场外净值为0.6188元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为-0.13%。

　　本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.51%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.28%，近3个月本基金净值下跌6.04%，近6月本基金净值下跌16.16%，近1年本基金净值下跌32.26%，成立以来本基金累计净值为0.6188元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何江，自2022年02月28日管理该基金，任职期内收益-16.77%。

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