银华中证内地地产主题ETF净值下跌1.86% 请保持关注

银华中证内地地产主题ETF净值下跌1.86% 请保持关注

  金融界基金09月23日讯 银华中证内地地产主题ETF基金09月22日下跌1.94%,现价0.912元,成交4120.8万元。当前本基金场外净值为0.9139元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为-0.21%。

  本基金跟踪指数为中证内地地产主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.14%,业绩比较基准为中证内地地产主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.45%,近3个月本基金净值上涨2.29%,近6月本基金净值下跌5.98%,成立以来本基金累计净值为0.9139元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张凯,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-6.88%。

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