华安法国CAC40ETF净值下跌1.26% 请保持关注
2022-09-28 06:51:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月28日讯 华安法国CAC40ETF基金09月26日上涨0.96%,现价1.052元,成交282.25万元。当前本基金场外净值为1.0243元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为1.73%。
最新报告期内,本基金收益率为7.57%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.81%,近3个月本基金净值下跌7.71%,近6月本基金净值下跌12.30%,近1年本基金净值下跌20.37%,成立以来本基金累计净值为1.0243元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2020年05月29日管理该基金,任职期内收益3.71%。
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