华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)净值下跌3.58% 请保持关注
2022-09-29 07:18:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月29日讯 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金09月28日下跌2.68%,现价0.909元,成交4783.68万元。当前本基金场外净值为0.9011元,环比上个交易日下跌3.58%,场内价格溢价率为0.88%。
本基金跟踪指数为中证港股通高股息投资指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为2.46%,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.13%,近3个月本基金净值下跌12.74%,成立以来本基金累计净值为0.9011元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何琦,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益-9.92%。
李茜,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益-6.57%。
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我要购买:华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)
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