华夏中证旅游主题ETF净值下跌2.57% 请保持关注
2022-09-30 06:52:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月30日讯 华夏中证旅游主题ETF基金09月29日下跌2.25%,现价0.997元,成交4158.04万元。当前本基金场外净值为0.9958元,环比上个交易日下跌2.57%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为12.23%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.17%,近3个月本基金净值下跌7.64%,近6月本基金净值上涨6.83%,成立以来本基金累计净值为0.9958元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2021年12月21日管理该基金,任职期内收益2.21%。
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