方正富邦中证沪港深人工智能50ETF净值下跌1.70% 请保持关注
2022-10-03 08:07:08
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月03日讯 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金09月30日下跌1.52%,现价0.585元,成交28.53万元。当前本基金场外净值为0.5857元,环比上个交易日下跌1.70%,场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为中证沪港深人工智能50指数,最新报告期内,本基金收益率为-27.10%,业绩比较基准为中证沪港深人工智能50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.40%,近3个月本基金净值下跌19.66%,近6月本基金净值下跌17.72%,近1年本基金净值下跌37.59%,成立以来本基金累计净值为0.5857元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为吴昊,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-41.43%。
徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-16.40%。
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