金融界基金11月23日讯 招商中证全指软件ETF基金11月01日下跌1.28%，现价0.773元，成交665.05万元。当前本基金场外净值为0.7822元，环比上个交易日上涨1.12%，场内价格溢价率为1.38%。

　　本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-35.19%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.69%，近3个月本基金净值上涨6.95%，近6月本基金净值上涨23.77%，近1年本基金净值下跌15.93%，成立以来本基金累计净值为0.7822元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-21.58%。

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