金融界基金11月23日讯 嘉实中证软件服务ETF基金11月01日下跌1.27%，现价0.854元，成交7568.73万元。当前本基金场外净值为0.8604元，环比上个交易日上涨1.16%，场内价格溢价率为0.07%。

　　本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-28.89%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨21.00%，近3个月本基金净值上涨8.16%，近6月本基金净值上涨24.14%，近1年本基金净值下跌19.19%，成立以来本基金累计净值为0.8604元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-17.23%。

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