金融界基金01月27日讯 易方达中证国企一带一路ETF基金01月20日上涨1.31%，现价1.24元，成交1469.13万元。当前本基金场外净值为1.2406元，环比上个交易日上涨1.16%，场内价格溢价率为-0.05%。

　　本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数，最新报告期内，本基金收益率为15.03%，业绩比较基准为中证国企一带一路指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.89%，近3个月本基金净值上涨8.95%，近6月本基金净值下跌1.30%，近1年本基金净值下跌4.60%，成立以来本基金累计净值为1.2406元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘树荣，自2020年03月20日管理该基金，任职期内收益40.69%。

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