富国中证国企一带一路ETF净值上涨1.16% 请保持关注
2023-01-30 06:57:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月30日讯 富国中证国企一带一路ETF基金01月20日上涨1.01%,现价1.202元,成交127.63万元。当前本基金场外净值为1.2043元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为11.57%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.88%,近3个月本基金净值上涨8.53%,近6月本基金净值下跌1.76%,近1年本基金净值下跌5.94%,成立以来本基金累计净值为1.2043元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益20.43%。
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