政策驱动数字经济概念热度延续!基金经理:调整结束还是主题顶点,有待观察
金融界3月1日消息,信创、大数据等数字经济概念今日再度活跃,熙菱信息、当虹科技“20cm”涨停,安硕信息盘中涨超11%,电科网安、网达软件、金桥信息、苏州科达、恒久科技等涨停,中远海科涨超9%,安恒信息、浪潮信息等涨约8%。ETF方面,云计算50ETF(516630)、大数据50ETF(516000)均涨超4%,今年以来均已涨22%,势不可挡。
《数字中国建设整体布局规划》落地,国泰君安研报认为,该政策规划超预期,未来可关注规划下的两大领域:数字基建和数字资源。比如数字基建层面网络、算力层面有望深度受益。关注主设备、光纤光缆、光模块、配套设备、IDC等产业;数据资源层面,年初以来各级政策对数据要素的推进加速已见端倪,当前更加细化的技术落地正在展开。其中对于数据采集、确权是首要工作,运营商将在此占据极为重要的主导位置。
海通证券认为,去年10月以来的上涨行情中市场已经历了先价值、后成长的轮涨路径。目前从高频数据来看基本面正好转,内资接力外资入市迹象逐渐出现,往后看市场有望迎来第三段上涨,短期行业可能趋于均衡,但若着眼全年,数字经济代表的成长空间或更大。中信建投指出,预计国内云计算产业景气度有望回升,建议关注云计算相关产业链投资机会。
从基金经理视角观察,创金合信科技成长基金经理周志敏称,这次数字中国规划出台仍然强化了此前的行业逻辑,但是行业内也没有新的逻辑发生,目前仍然是政策(逻辑)驱动阶段,还没转入数据(比如订单、收入、业绩等)驱动阶段,短期政策出台带来的板块上涨,究竟意味着调整的结束,还是主题的顶点,目前仍然不好判断,还需要未来一个月进一步观察。
周志敏以信创为例分析,当下信创下游党政机关、央国企招标理论上会在两会之后,但也可能有个别央国企提前放出招标方案,从而引导市场认为基本面的拐点已经来临,行情就会直接衔接到第二阶段,也就是数据驱动阶段。但目前来看,并没有特别强的信号表明会这样,所以当下行情仍然有待观察。
关键词阅读:数字经济
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