工银瑞信中证创新药产业ETF净值下跌1.22% 请保持关注
2023-04-05 07:03:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月05日讯 工银瑞信中证创新药产业ETF基金03月29日上涨0.48%,现价0.627元,成交446.2万元。当前本基金场外净值为0.6316元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-36.00%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.72%,近3个月本基金净值下跌1.65%,近6月本基金净值上涨8.41%,近1年本基金净值下跌16.20%,成立以来本基金累计净值为0.6316元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史宝珖,自2021年12月01日管理该基金,任职期内收益-30.31%。
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