基金早班车丨前七个月基金发行规模同比增22%，债基占八成
一、交易提示
7月基金发行落下帷幕。与上月相比，7月基金发行数量为83只，发行总份额为539.70亿份，环比均有所下滑。不过从今年前七个月情况看，基金发行规模同比增长约22%，其中债券型基金发行份额占比达80%。
8月5日截至收盘，沪指跌1.54%，报2860.7点，深成指跌1.85%，报8395.05点，创业板指跌1.89%，报1607.29点，科创50指数跌2.94%，报704.3点。沪深两市合计成交额7904.83亿元，市场超4700股下跌。亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%，日经225指数收盘下跌4451.28点，跌幅12.4%，报31458.42点，已抹去今年以来所有涨幅，日经指数创下史上最大下跌点数，超越1987年10月黑色星期一的纪录。台湾加权指数收盘下跌1807.21点，跌幅8.35%，报19830.88点，较7月11日历史最高点跌18.8%，创史上最大单日跌幅。
二、基金要闻
（1）08月05日新发基金共有18只，主要为混合型基金和债券型基金，其中华夏中证电网设备主题ETF募集目标金额达75.00亿元；基金分红3只，多为REITS型，派发红利最多的基金是华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.8666元；
（2）A股上市公司半年报正在密集披露中。数据统计，截至8月5日，已有110份中报出炉，基金的持仓情况也进一步清晰。合计共有78家公司获公募基金持有。在千亿市值的公司中，药明康德被知名公募基金中欧医疗健康小幅减持。在市值中等或偏小的股票中，辉煌科技、乐鑫科技、亚翔集成、立华股份等业绩较好的个股获得基金加仓。与此同时，也有一些股票在二季度末被基金减持，其中部分股票今年上半年的业绩出现了较为明显的下滑，如甘源食品、容百科技等；
（3）私募机构备案热情持续升温。数据显示，7月份，共有416家私募证券基金管理人合计备案产品590只，环比增长16.60%，并实现连续两个月增长，5月份和6月份的数据分别为467只和506只。
三、08月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 单宽之 | 75.00 | 股票型 | 2024-08-16 |
159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 何天翔，吕寒 | 60.00 | 股票型 | 2024-08-16 |
159302 | 银华中证港股通高股息投资ETF | 李宜璇，张亦驰 | 20.00 | 股票型 | 2024-08-16 |
021940 | 新沃高端装备混合C | 刘腾飞 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-04 |
021939 | 新沃高端装备混合A | 刘腾飞 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-04 |
021166 | 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 陈曦 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2024-08-23 |
021560 | 格林30天滚动持有债券C | 高洁 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-16 |
021559 | 格林30天滚动持有债券A | 高洁 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-16 |
021651 | 东方红红利量化选股混合C | 徐习佳 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-23 |
021650 | 东方红红利量化选股混合A | 徐习佳 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-23 |
021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 腊博 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-09 |
021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 腊博 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-09 |
021234 | 博时中证A50指数C | 桂征辉 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-23 |
021233 | 博时中证A50指数A | 桂征辉 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-23 |
021268 | 安信180天持有期债券C | 王涛，魏晓菲 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-23 |
021267 | 安信180天持有期债券A | 王涛，魏晓菲 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-23 |
021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 徐留明 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-23 |
021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 徐留明 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-23 |
四、08月05日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
180601 | 华夏华润商业REIT | 2024-08-05 | 0.8666 | 2024-08-07 | REITS型 |
005315 | 宏利交利3个月定期开放债券A | 2024-08-05 | 0.3000 | 2024-08-06 | 债券型 |
508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2024-08-05 | 0.2442 | 2024-08-07 | REITS型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月05日业绩表现最好的基金为招商中证白酒指数A，日增长率为1.6219%，其次为招商中证白酒指数C，日增长率为1.6135%、格林伯元灵活配置C，日增长率为1.4432%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商中证白酒指数C，日增长率为1.6135%；债券型基金冠军为同泰恒兴纯债A，日增长率为0.2556%；混合型基金冠军为格林伯元灵活配置C，日增长率为1.4432%；货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B，日增长率为0.0390%；ETF联接基金冠军为鹏华中证酒ETF，日增长率为1.4039%；LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A，日增长率为1.6219%；QDII基金冠军为汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)，日增长率为0.2778%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 1.6135 | 侯昊 | 2024-08-05 |
2 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 1.4229 | 成雨轩 | 2024-08-05 |
3 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 1.4217 | 成雨轩 | 2024-08-05 |
4 | 006926 | 长城量化精选股票A | 1.3536 | 雷俊 | 2024-08-05 |
5 | 011463 | 长城量化精选股票C | 1.3432 | 雷俊 | 2024-08-05 |
债券型基金TOP（5） | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 0.2556 | 马毅，鲁秦 | 2024-08-05 | |
2 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 0.2538 | 马毅，鲁秦 | 2024-08-05 | |
3 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 0.2528 | 马毅，鲁秦 | 2024-08-05 | |
4 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.2320 | 陈芳菲 | 2024-08-05 | |
5 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.2304 | 陈芳菲 | 2024-08-05 | |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.4432 | 李会忠 | 2024-08-05 |
2 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.4396 | 李会忠 | 2024-08-05 |
3 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 1.3206 | 唐忠 | 2024-08-05 |
4 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 1.3117 | 唐忠 | 2024-08-05 |
5 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 1.1514 | 王大鹏 | 2024-08-05 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 1.4039 | 张羽翔 | 2024-08-05 |
2 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.9857 | 刘璇子 | 2024-08-05 |
3 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.9793 | 蒋俊阳 | 2024-08-05 |
4 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.9785 | 徐猛 | 2024-08-05 |
5 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.9615 | 侯昊，刘重杰 | 2024-08-05 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 1.6219 | 侯昊 | 2024-08-05 |
2 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 1.3314 | 张羽翔 | 2024-08-05 |
3 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 1.3151 | 张羽翔 | 2024-08-05 |
4 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 0.9044 | 梁杏 | 2024-08-05 |
5 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.7144 | 牛志冬 | 2024-08-05 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.2778 | 乐无穹 | 2024-08-05 |
2 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.2716 | 朱恒红 | 2024-08-05 |
3 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.2698 | 赵宗庭 | 2024-08-05 |
4 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C | 0.2609 | 乐无穹 | 2024-08-05 |
5 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A | 0.2606 | 乐无穹 | 2024-08-05 |
关键词阅读：基金
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