基金早班车丨港股今年涨超10%，相关基金业绩表现突出
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一、交易提示
2025年以来，随着港股市场的显著走强，相关基金净值也随之上升，在公募基金业绩排行榜上占据显著位置。据统计，截至5月26日，在权益类基金业绩排行榜前100名中，近三成产品的港股仓位超过30%，部分重仓港股的基金年内净值涨幅超过50%。
金融界5月27日消息,周二A股三大股指低开后震荡下行。午后保持窄幅震荡走势,截止收盘,上证指数跌0.18%,报3340.69点;深证成指跌0.61%,报10029.11点;创业板指跌0.68%,报1991.64点;沪深300跌0.54%,报3839.4点;科创50跌0.95%,报972.92点;北证50涨0.08%,报1397.64点。沪深京三市合计成交额10242.95亿元,全市场2670股上涨,2609股下跌,188股持平。
二、基金要闻
（1）05月27日新发基金共有35只，主要为混合型基金和债券型基金，其中广发价值稳进混合A募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红23只，多为债券型，派发红利最多的基金是明亚久安90天持有期债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.8300元。
（2）最新数据显示，截至2025年4月底，公募基金资产净值合计达到33.12万亿元，较3月底增加了8985亿元。这是中国公募基金总规模首次突破33万亿元大关，也是自去年年初以来第七次创下历史新高。与3月底相比，4月份货币基金规模大幅增长6648亿元，股票基金和债券基金规模增长均超过千亿元。与此同时，多类型机构对公募基金的配置力度也在持续提升。
（3）5月27日，易方达基金、嘉实基金、平安基金、博时基金、东方红资产管理等16家公募机构旗下的新型浮动费率产品集体发行，认购截止日期集中在6月中下旬。这是市场上首批基于业绩比较基准的新型浮动费率产品，其管理费率将与投资者每笔投资的持有时间和持有回报水平挂钩。
三、ETF解读
（1）5月27日，三大股指低开震荡，中证红利ETF（515080）收跌0.26%，日K线4连阴。不过连续回调，对前期畏高及止盈资金来说，逢低布局机会或再至。上交所数据显示，中证红利ETF（515080）昨日获近3800万元资金净申购，近两日累计净申购额近7000万元。广发证券最新研究表明，主要红利资产在六月的胜率明显下降，这种负向日历效应可能和密集分红有关。对于长线投资者而言，逆风期可能是一个很好的介入时间点。在当下地缘政治不确定性较大、中美贸易摩擦仍在持续的背景下，红利资产仍然是长期配置的底仓选择。
（2）本周二，银行股逆市上行，银行ETF优选（517900）尾盘收涨1.01%，截至5月27日，该基金获资金连续4日净流入，年内份额扩容超八成，迭创历史新高。有分析指出，今年以来，国内存款利率持续走低，多家银行1年期定期存款利率日前跌破1%，传统储蓄吸引力减弱。与此同时，银行股的“类固收”属性凸显，截至5月23日，42家A股上市银行中，超七成近12个月股息率超4%，部分银行股息率突破8%，远超存款及国债收益。这种收益差距引发“替代效应”，推动银行股表现强劲。
四、05月27日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
024448 | 广发价值稳进混合A | 王明旭 | 80.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024449 | 广发价值稳进混合C | 王明旭 | 80.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 魏丽,王寒 | 50.00 | 债券型 | 2025-08-26 |
023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 魏丽,王寒 | 50.00 | 债券型 | 2025-08-26 |
024436 | 天弘品质价值混合C | 贾腾 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024435 | 天弘品质价值混合A | 贾腾 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024450 | 易方达成长进取混合A | 刘健维 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024451 | 易方达成长进取混合C | 刘健维 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024443 | 华夏瑞享回报混合A | 王君正 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-27 |
024444 | 华夏瑞享回报混合C | 王君正 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-27 |
024471 | 平安价值优享混合A | 何杰 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-18 |
024472 | 平安价值优享混合C | 何杰 | 50.00 | 混合型 | 2025-06-18 |
024433 | 嘉实成长共赢混合A | 李涛 | 30.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024434 | 嘉实成长共赢混合C | 李涛 | 30.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024429 | 东方红核心价值混合A | 周云 | 20.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024430 | 东方红核心价值混合C | 周云 | 20.00 | 混合型 | 2025-06-17 |
024438 | 华安竞争优势混合C | 栾超 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
024463 | 南方瑞享混合C | 李锦文,袁立 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-20 |
024437 | 华安竞争优势混合A | 栾超 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
024447 | 中欧大盘智选混合C | 沈悦 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-30 |
024439 | 交银施罗德瑞安混合A | 黄鼎 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-20 |
024440 | 交银施罗德瑞安混合C | 黄鼎 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-20 |
024446 | 中欧大盘智选混合A | 沈悦 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-30 |
024455 | 银华成长智选混合A | 王晓川 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
024462 | 南方瑞享混合A | 李锦文,袁立 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-20 |
024453 | 博时卓睿成长股票C | 田俊维 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-27 |
024452 | 博时卓睿成长股票A | 田俊维 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-27 |
024461 | 宏利睿智领航混合 | 孟杰 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-18 |
024432 | 富国均衡配置混合C | 孙彬 | 未公布 | 混合型 | 2025-08-26 |
024431 | 富国均衡配置混合A | 孙彬 | 未公布 | 混合型 | 2025-08-26 |
024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 周思聪,张淼 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-25 |
024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 周思聪,张淼 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-25 |
024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 卞正 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-18 |
024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 卞正 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-18 |
024456 | 银华成长智选混合C | 王晓川 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
五、05月27日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2025-05-27 | 0.8300 | 2025-05-29 | 债券型 |
019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2025-05-27 | 0.8150 | 2025-05-29 | 债券型 |
508018 | 华夏中国交建高速REIT | 2025-05-27 | 0.7264 | 2025-05-29 | REITS型 |
020533 | 湘财鑫睿债券C | 2025-05-27 | 0.6160 | 2025-05-29 | 债券型 |
008762 | 天弘恒享一年定期开放债券 | 2025-05-27 | 0.4770 | 2025-05-28 | 债券型 |
017514 | 博时富盈一年定期开放债券 | 2025-05-27 | 0.4210 | 2025-05-29 | 债券型 |
002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2025-05-27 | 0.3010 | 2025-05-29 | 债券型 |
020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2025-05-27 | 0.3000 | 2025-05-29 | 债券型 |
016925 | 华夏鼎辉债券A | 2025-05-27 | 0.1200 | 2025-05-28 | 债券型 |
016926 | 华夏鼎辉债券C | 2025-05-27 | 0.1200 | 2025-05-28 | 债券型 |
007691 | 永赢泽利一年定期开放债券 | 2025-05-27 | 0.1100 | 2025-05-28 | 债券型 |
003848 | 中银广利混合A | 2025-05-27 | 0.0600 | 2025-05-29 | 混合型 |
003849 | 中银广利混合C | 2025-05-27 | 0.0600 | 2025-05-29 | 混合型 |
020532 | 湘财鑫睿债券A | 2025-05-27 | 0.0560 | 2025-05-29 | 债券型 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2025-05-27 | 0.0500 | 2025-05-28 | 债券型 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2025-05-27 | 0.0250 | 2025-05-28 | 混合型 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2025-05-27 | 0.0250 | 2025-05-28 | 混合型 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2025-05-27 | 0.0200 | 2025-05-28 | 债券型 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2025-05-27 | 0.0200 | 2025-05-28 | 债券型 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF联接A | 2025-05-27 | 0.0200 | 2025-05-28 | ETF联接基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF联接C | 2025-05-27 | 0.0200 | 2025-05-28 | ETF联接基金 |
020195 | 汇添富中证红利ETF联接A | 2025-05-27 | 0.0050 | 2025-05-29 | ETF联接基金 |
020196 | 汇添富中证红利ETF联接C | 2025-05-27 | 0.0020 | 2025-05-29 | ETF联接基金 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，05月27日业绩表现最好的基金为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%，其次为汇添富国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5977%、银华国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5136%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧中证港股通创新药指数A，日增长率为3.2101%；债券型基金冠军为天治可转债增强债券C，日增长率为0.4895%；混合型基金冠军为汇丰晋信医疗先锋混合A，日增长率为3.2902%；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0129%；ETF联接基金冠军为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数C(LOF)，日增长率为1.3976%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为3.4835%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数A | 3.2101 | 宋巍巍 | 2025-05-27 |
2 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数C | 3.2041 | 宋巍巍 | 2025-05-27 |
3 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 3.1922 | 郝淼 | 2025-05-27 |
4 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 3.1918 | 郝淼 | 2025-05-27 |
5 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 2.7311 | 毛可君 | 2025-05-27 |
债券型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 0.4895 | 李申 | 2025-05-27 |
2 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 0.4873 | 李申 | 2025-05-27 |
3 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 0.4042 | 谢创,黄弢,黄佳祥 | 2025-05-27 |
4 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 0.4022 | 谢创,黄弢,黄佳祥 | 2025-05-27 |
5 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 0.4015 | 谢创,黄弢,黄佳祥 | 2025-05-27 |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 3.2902 | 李博康 | 2025-05-27 |
2 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 3.2735 | 李博康 | 2025-05-27 |
3 | 013495 | 信澳产业优选一年持有期混合A | 3.0534 | 曾国富,董玄 | 2025-05-27 |
4 | 013496 | 信澳产业优选一年持有期混合C | 3.0528 | 曾国富,董玄 | 2025-05-27 |
5 | 022853 | 中航优选领航混合C | 2.8193 | 王森 | 2025-05-27 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159217 | 工银瑞信国证港股通创新药ETF | 3.6650 | 刘伟琳,焦文龙 | 2025-05-27 |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 3.5977 | 乐无穹 | 2025-05-27 |
3 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 3.5136 | 马君 | 2025-05-27 |
4 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 3.4942 | 杨坤 | 2025-05-27 |
5 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 3.4590 | 张晓南,金璜 | 2025-05-27 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501006 | 汇添富中证精准医指数C(LOF) | 1.3976 | 吴振翔 | 2025-05-27 |
2 | 501005 | 汇添富中证精准医指数A(LOF) | 1.3956 | 吴振翔 | 2025-05-27 |
3 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 1.3751 | 侯昊,许荣漫 | 2025-05-27 |
4 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1661 | 邹建 | 2025-05-27 |
5 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.1640 | 张湛 | 2025-05-27 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 3.4835 | 刘杰 | 2025-05-27 |
2 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 3.2955 | 李茜 | 2025-05-27 |
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 3.2098 | 刘杰 | 2025-05-27 |
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 3.2053 | 刘杰 | 2025-05-27 |
5 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 2.8508 | 赵宗庭 | 2025-05-27 |
数据来源巨灵财经
