基金早班车丨巨无霸ETF慷慨分红，单次金额或创历史纪录
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一、交易提示
6月11日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施现金分红。根据基金规模和分红方案测算，这只全市场规模最大的权益ETF本次分红总额有望突破80亿元，基金分红有助于提升投资者的投资体验。2025年以来，ETF（含联接基金）分红金额增长迅速，这得益于政策引导、公募机构的积极践行以及市场的回暖等多方面因素。
金融界6月11日消息,周三A股三大股指高开高走后小幅回落,午后保持窄幅震荡走势,截止收盘,上证指数涨0.56%报3403.76点;深证成指涨0.83%报10246.02点;创业板指涨1.21%报2061.87点;沪深300涨0.79%报3896.05点;科创50跌0.17%报981.25点;北证50跌0.03%报1427.51点;沪深两市全天成交额1.26万亿,较上个交易日缩量1599亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。
二、基金要闻
（1）06月11日新发基金共有7只，主要为股票型基金和基金中的基金(FOF)基金，其中东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合(FOF)A募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红32只，多为债券型，派发红利最多的基金是长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.3200元。
（2）创新药板块的快速上涨为许多正在募集的医药主题基金带来了机遇。为了抓住建仓窗口，多只新发行的医药基金选择提前结束募集。
（3）截至5月31日，2025年以来百亿级私募旗下产品的平均收益超过7%，正收益占比超过九成。其中，百亿级量化私募的表现尤为出色，正收益占比达到100%。近期，多家量化私募积极对接保险机构的权益增配需求，同时，机构和个人客户对股票多头策略产品的青睐程度也在不断提升。
三、06月11日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
024048 | 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | 陈文扬 | 80.00 | 基金中的基金(FOF) | 2025-06-27 |
024049 | 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | 陈文扬 | 80.00 | 基金中的基金(FOF) | 2025-06-27 |
024381 | 广发中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 刘杰 | 30.00 | ETF联接基金 | 2025-06-30 |
024382 | 广发中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 刘杰 | 30.00 | ETF联接基金 | 2025-06-30 |
563630 | 国联安中证A500增强策略ETF | 章椹元 | 20.00 | 股票型 | 2025-06-20 |
159223 | 永赢国证自由现金流ETF | 刘庭宇 | 20.00 | 股票型 | 2025-06-20 |
588520 | 永赢上证科创板综合价格增强策略ETF | 钱厚翔 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-24 |
四、06月11日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
006135 | 长江乐鑫纯债定期开放债券 | 2025-06-11 | 0.3200 | 2025-06-13 | 债券型 |
012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 2025-06-11 | 0.3100 | 2025-06-12 | 债券型 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券 | 2025-06-11 | 0.2500 | 2025-06-12 | 债券型 |
015263 | 淳厚稳荣一年定期开放债券 | 2025-06-11 | 0.2300 | 2025-06-12 | 债券型 |
020802 | 易方达红利混合C | 2025-06-11 | 0.2200 | 2025-06-12 | 混合型 |
020801 | 易方达红利混合A | 2025-06-11 | 0.2200 | 2025-06-12 | 混合型 |
020643 | 国泰中债1-3年国开行债券E | 2025-06-11 | 0.2000 | 2025-06-12 | 债券型 |
009593 | 国泰中债1-3年国开行债券A | 2025-06-11 | 0.2000 | 2025-06-12 | 债券型 |
009594 | 国泰中债1-3年国开行债券C | 2025-06-11 | 0.2000 | 2025-06-12 | 债券型 |
010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2025-06-11 | 0.1730 | 2025-06-12 | 债券型 |
007104 | 易方达恒利3个月定期开放债券 | 2025-06-11 | 0.1700 | 2025-06-12 | 债券型 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2025-06-11 | 0.1500 | 2025-06-13 | 债券型 |
022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数C | 2025-06-11 | 0.1400 | 2025-06-12 | 股票型 |
022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数A | 2025-06-11 | 0.1400 | 2025-06-12 | 股票型 |
008012 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券A | 2025-06-11 | 0.1200 | 2025-06-12 | 债券型 |
008013 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券C | 2025-06-11 | 0.1100 | 2025-06-12 | 债券型 |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2025-06-11 | 0.1100 | 2025-06-12 | 债券型 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2025-06-11 | 0.1000 | 2025-06-17 | 股票型 |
110017 | 易方达增强回报A | 2025-06-11 | 0.1000 | 2025-06-12 | 债券型 |
003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 2025-06-11 | 0.0800 | 2025-06-13 | 债券型 |
110018 | 易方达增强回报B | 2025-06-11 | 0.0800 | 2025-06-12 | 债券型 |
022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 2025-06-11 | 0.0800 | 2025-06-13 | 债券型 |
009109 | 博远增益纯债债券A | 2025-06-11 | 0.0700 | 2025-06-12 | 债券型 |
007451 | 易方达恒兴3个月定期开放债券 | 2025-06-11 | 0.0700 | 2025-06-12 | 债券型 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2025-06-11 | 0.0690 | 2025-06-12 | 债券型 |
016661 | 华商鸿丰纯债债券 | 2025-06-11 | 0.0680 | 2025-06-13 | 债券型 |
009110 | 博远增益纯债债券C | 2025-06-11 | 0.0500 | 2025-06-12 | 债券型 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2025-06-11 | 0.0370 | 2025-06-12 | 债券型 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2025-06-11 | 0.0100 | 2025-06-12 | 债券型 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2025-06-11 | 0.0100 | 2025-06-12 | 债券型 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2025-06-11 | 0.0100 | 2025-06-12 | 债券型 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2025-06-11 | 0.0100 | 2025-06-12 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月11日业绩表现最好的基金为前海开源沪港深核心资源混合C，日增长率为3.4380%，其次为前海开源沪港深核心资源混合A，日增长率为3.4340%、华泰柏瑞中证稀土产业ETF，日增长率为3.2918%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华宝中证稀有金属指数增强发起C，日增长率为2.7078%；债券型基金冠军为华商可转债债券A，日增长率为1.3070%；混合型基金冠军为前海开源沪港深核心资源混合C，日增长率为3.4380%；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0106%；ETF联接基金冠军为华泰柏瑞中证稀土产业ETF，日增长率为3.2918%；LOF型基金冠军为前海开源农业精选混合(LOF)C，日增长率为2.8959%；QDII基金冠军为中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A，日增长率为1.4849%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 2.7078 | 庄皓亮 | 2025-06-11 |
2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2.7037 | 唐能 | 2025-06-11 |
3 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2.7005 | 唐能 | 2025-06-11 |
4 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 2.6963 | 庄皓亮 | 2025-06-11 |
5 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 2.4291 | 王秀 | 2025-06-11 |
债券型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.3070 | 张永志 | 2025-06-11 |
2 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.3019 | 张永志 | 2025-06-11 |
3 | 023972 | 博时天颐债券E | 0.7595 | 罗霄,李重阳 | 2025-06-11 |
4 | 050023 | 博时天颐债券A | 0.7594 | 罗霄,李重阳 | 2025-06-11 |
5 | 050123 | 博时天颐债券C | 0.7560 | 罗霄,李重阳 | 2025-06-11 |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.4380 | 吴国清 | 2025-06-11 |
2 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.4340 | 吴国清 | 2025-06-11 |
3 | 022521 | 中欧农业产业混合A | 3.0455 | 成雨轩 | 2025-06-11 |
4 | 022522 | 中欧农业产业混合C | 3.0445 | 成雨轩 | 2025-06-11 |
5 | 011188 | 信澳星奕混合A | 2.5292 | 李博 | 2025-06-11 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 3.2918 | 谭弘翔 | 2025-06-11 |
2 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 3.2767 | 田光远 | 2025-06-11 |
3 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 3.2215 | 曹璐迪 | 2025-06-11 |
4 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 3.2111 | 刘文魁 | 2025-06-11 |
5 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 3.1123 | 田光远 | 2025-06-11 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015210 | 前海开源农业精选混合(LOF)C | 2.8959 | 吴国清,刘宏 | 2025-06-11 |
2 | 164403 | 前海开源农业精选混合(LOF)A | 2.8926 | 吴国清,刘宏 | 2025-06-11 |
3 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 1.9185 | 余展昌 | 2025-06-11 |
4 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.9168 | 余展昌 | 2025-06-11 |
5 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 1.9074 | 余展昌 | 2025-06-11 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 1.4849 | FANG SHENSHEN | 2025-06-11 |
2 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 1.4849 | FANG SHENSHEN | 2025-06-11 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.4822 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2025-06-11 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4719 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2025-06-11 |
5 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4648 | 华龙 | 2025-06-11 |
数据来源巨灵财经
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