基金早班车丨公募基金密集上新，发力布局港股市场
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一、交易提示
港股市场的热度持续攀升。近期，超过百亿元资金涌入港股主题ETF，多只港股主题ETF份额创下历史新高。与此同时，公募基金加快产品布局速度，积极把握港股市场的细分投资机会。港股市场正焕发新活力，优质资产掀起赴港上市潮，叠加市场活跃度的提升，港股的投资性价比日益显现。
金融界6月20日消息,周五,A股三大股指低开后小幅走高,随后全天保持震荡下行走势,截止收盘,上证指数跌0.07%报3359.9点;深证成指跌0.47%报10005.03点;创业板指跌0.84%报2009.89点;沪深300涨0.09%报3846.64点;科创50跌0.53%报957.87点;北证50跌1.34%报1347.46点;沪深两市全天成交额1.07万亿,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。
二、基金要闻
（1）06月20日新发基金共有2只，主要为ETF联接基金基金，其中大成中证全指自由现金流ETF联接A募集目标金额达未公布亿元；基金分红49只，多为债券型，派发红利最多的基金是中信保诚稳鸿债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.2800元。
（2）2025年以来，红利ETF持续获得资金净流入，份额激增178.68亿份，资金净流入额达到202.2亿元。多只港股红利ETF表现突出，部分产品净值涨幅超过10%。多家机构认为，红利资产凭借其高股息、低波动的特性成为资金的避风港，而港股红利资产更因估值优势和政策支持迎来价值重估。
（3）近期，沪深交易所密集批复了一批公募REITs。上海证券报记者注意到，新获批产品的基金管理人中，除了华夏基金、南方基金等熟悉的名字外，创金合信基金作为后来者，也收获了旗下首只获批的REITs产品。数据显示，目前全市场已成立68只公募REITs，总募集规模达到1770亿元，由24家公募机构参与管理。同时，市场呈现出强者恒强、“新人”不断入场的发展格局。
三、06月20日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
024616 | 大成中证全指自由现金流ETF联接A | 刘淼 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-06-30 |
024617 | 大成中证全指自由现金流ETF联接C | 刘淼 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-06-30 |
四、06月20日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
021521 | 中信保诚稳鸿债券E | 2025-06-20 | 1.2800 | 2025-06-23 | 债券型 |
006011 | 中信保诚稳鸿债券A | 2025-06-20 | 1.2800 | 2025-06-23 | 债券型 |
020927 | 中信保诚稳鸿债券D | 2025-06-20 | 1.2800 | 2025-06-23 | 债券型 |
014294 | 南方北交所精选两年定期开放混合发起 | 2025-06-20 | 0.7000 | 2025-06-23 | 混合型 |
008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2025-06-20 | 0.4810 | 2025-06-24 | 债券型 |
519622 | 银河君怡债券 | 2025-06-20 | 0.4600 | 2025-06-24 | 债券型 |
159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2025-06-20 | 0.3900 | 2025-06-25 | 股票型 |
005786 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 2025-06-20 | 0.3000 | 2025-06-24 | 债券型 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2025-06-20 | 0.2177 | 2025-06-23 | 债券型 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 2025-06-20 | 0.2000 | 2025-06-23 | 债券型 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 2025-06-20 | 0.2000 | 2025-06-23 | 债券型 |
002995 | 招商招裕纯债债券C | 2025-06-20 | 0.1980 | 2025-06-23 | 债券型 |
015569 | 招商招裕纯债债券D | 2025-06-20 | 0.1790 | 2025-06-23 | 债券型 |
009148 | 平安合聚定开债 | 2025-06-20 | 0.1600 | 2025-06-23 | 债券型 |
002994 | 招商招裕纯债债券A | 2025-06-20 | 0.1520 | 2025-06-23 | 债券型 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 2025-06-20 | 0.1500 | 2025-06-23 | 债券型 |
004767 | 中银智享债券A | 2025-06-20 | 0.1500 | 2025-06-24 | 债券型 |
017205 | 中银智享债券C | 2025-06-20 | 0.1470 | 2025-06-24 | 债券型 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2025-06-20 | 0.1300 | 2025-06-23 | 债券型 |
005377 | 华安鼎瑞定开债 | 2025-06-20 | 0.1070 | 2025-06-23 | 债券型 |
009834 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券 | 2025-06-20 | 0.1000 | 2025-06-24 | 债券型 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 2025-06-20 | 0.0960 | 2025-06-23 | 债券型 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2025-06-20 | 0.0950 | 2025-06-23 | 债券型 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 2025-06-20 | 0.0860 | 2025-06-24 | 债券型 |
019770 | 中欧瑾泰债券E | 2025-06-20 | 0.0860 | 2025-06-24 | 债券型 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 2025-06-20 | 0.0860 | 2025-06-24 | 债券型 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 2025-06-20 | 0.0800 | 2025-06-23 | 债券型 |
005790 | 银河景行3个月定开债券 | 2025-06-20 | 0.0800 | 2025-06-24 | 债券型 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 2025-06-20 | 0.0800 | 2025-06-23 | 债券型 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2025-06-20 | 0.0800 | 2025-06-23 | 债券型 |
005277 | 海富通融丰定期开放债券 | 2025-06-20 | 0.0780 | 2025-06-24 | 债券型 |
009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2025-06-20 | 0.0700 | 2025-06-24 | 债券型 |
005488 | 天弘尊享定期开放债券型发起式 | 2025-06-20 | 0.0700 | 2025-06-23 | 债券型 |
018426 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券 | 2025-06-20 | 0.0700 | 2025-06-24 | 债券型 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 2025-06-20 | 0.0700 | 2025-06-23 | 债券型 |
020207 | 华安中债0-3年政策性金融债A | 2025-06-20 | 0.0700 | 2025-06-23 | 债券型 |
020208 | 华安中债0-3年政策性金融债C | 2025-06-20 | 0.0700 | 2025-06-23 | 债券型 |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 2025-06-20 | 0.0630 | 2025-06-25 | 股票型 |
007286 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 2025-06-20 | 0.0600 | 2025-06-24 | 债券型 |
003708 | 博时民丰纯债债券A | 2025-06-20 | 0.0520 | 2025-06-24 | 债券型 |
019491 | 大成景熙利率债债券A | 2025-06-20 | 0.0500 | 2025-06-23 | 债券型 |
019492 | 大成景熙利率债债券C | 2025-06-20 | 0.0500 | 2025-06-23 | 债券型 |
003709 | 博时民丰纯债债券C | 2025-06-20 | 0.0460 | 2025-06-24 | 债券型 |
007636 | 银河天盈中短债C | 2025-06-20 | 0.0250 | 2025-06-23 | 债券型 |
021671 | 银河天盈中短债E | 2025-06-20 | 0.0250 | 2025-06-23 | 债券型 |
007635 | 银河天盈中短债A | 2025-06-20 | 0.0250 | 2025-06-23 | 债券型 |
006012 | 中信保诚稳鸿债券C | 2025-06-20 | 0.0200 | 2025-06-23 | 债券型 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 2025-06-20 | 0.0100 | 2025-06-23 | 债券型 |
023416 | 天弘丰益债券发起E | 2025-06-20 | 0.0100 | 2025-06-23 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月20日业绩表现最好的基金为格林稳健价值灵活配置混合A，日增长率为2.5721%，其次为格林稳健价值灵活配置混合C，日增长率为2.5646%、永赢半导体产业智选混合发起A，日增长率为2.4044%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商中证白酒指数C，日增长率为2.1364%；债券型基金冠军为华泰保兴开元3个月持有期债券C，日增长率为0.5693%；混合型基金冠军为格林稳健价值灵活配置混合A，日增长率为2.5721%；货币型基金冠军为太平日日金货币B，日增长率为0.0286%；ETF联接基金冠军为华夏中证港股通内地金融ETF，日增长率为2.2462%；LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A，日增长率为2.1401%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为1.8884%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2.1364 | 侯昊 | 2025-06-20 |
2 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 2.1011 | 庞文杰 | 2025-06-20 |
3 | 011463 | 长城量化精选股票C | 2.0580 | 雷俊 | 2025-06-20 |
4 | 006926 | 长城量化精选股票A | 2.0500 | 雷俊 | 2025-06-20 |
5 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.9240 | 袁帅 | 2025-06-20 |
债券型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 0.5572 | 黄诗原,吕焱 | 2025-06-20 |
2 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 0.5520 | 黄诗原,吕焱 | 2025-06-20 |
3 | 000067 | 民生加银转债优选债券A | 0.4190 | 关键 | 2025-06-20 |
4 | 000068 | 民生加银转债优选债券C | 0.3997 | 关键 | 2025-06-20 |
5 | 050111 | 博时信用债券C | 0.3157 | 过钧 | 2025-06-20 |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 009940 | 格林稳健价值灵活配置混合A | 2.5721 | 李会忠 | 2025-06-20 |
2 | 009941 | 格林稳健价值灵活配置混合C | 2.5646 | 李会忠 | 2025-06-20 |
3 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 2.4044 | 张海啸 | 2025-06-20 |
4 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 2.3953 | 张海啸 | 2025-06-20 |
5 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2.1293 | 孔学兵 | 2025-06-20 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 2.2462 | 司帆 | 2025-06-20 |
2 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF联接A | 2.0560 | 司帆 | 2025-06-20 |
3 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF联接C | 2.0524 | 司帆 | 2025-06-20 |
4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 1.8827 | 张羽翔 | 2025-06-20 |
5 | 513750 | 广发中证港股通非银行金融主题ETF | 1.8743 | 罗国庆,曹世宇 | 2025-06-20 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2.1401 | 侯昊 | 2025-06-20 |
2 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 1.8851 | 张羽翔 | 2025-06-20 |
3 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 1.8834 | 张羽翔 | 2025-06-20 |
4 | 018099 | 方正富邦中证保险主题指数C | 1.8482 | 吴昊 | 2025-06-20 |
5 | 010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 1.8412 | 张羽翔 | 2025-06-20 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.8884 | 何琦,李茜 | 2025-06-20 |
2 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.4292 | 张坤 | 2025-06-20 |
3 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 | 1.3316 | 余海燕 | 2025-06-20 |
4 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 | 1.3316 | 余海燕 | 2025-06-20 |
5 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 1.3221 | 徐猛 | 2025-06-20 |
数据来源巨灵财经
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