ETF盘中资讯|天孚通信领跌4%,159363下挫2%回踩五日线!需求+业绩+估值三端催化,多机构:关注算力产业链

7月2日早盘,算力硬件股集体调整,创业板人工智能一度下探2%截至发稿,天孚通信辰光跌逾4%中际旭创飞利信锐捷网络兆龙互连等多股跌逾2%。上涨方面,长芯博创逆市涨逾2%,联特科技景嘉微等飘红。

热门ETF方面,同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝(159363场内下探逾2%回踩五日线,实时成交额超6100万元,资金实时净申购1100万份。

创业板人工智能ETF华宝(159363)盘中资讯20250702

算力硬件今日集体回调或因海外情绪传导所致。隔夜美股方面,大型科技股多数收跌,全球AI总龙头英伟达跌超2%从中长期看,近期算力硬件股频繁走强,创业板人工智能6月单边上涨16.99%,跑赢创业板指市场指数,优于同类AI主题指数,表现突出。展望后市,机构认为需求端、业绩端、估值端催化,建议持续关注算力链

需求端中信建投研报称,英伟达召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位,海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求,ASIC市场空间预期持续上调,算力产业链保持高景气。

业绩端中信证券研报指出,2025Q2通信公司业绩预期分化,但总体较Q1改善。得益于北美AI需求爆发,光模块龙头业绩预计快速增长,光器件及二线光模块业绩亦有望加速增长。国内算力需求持续改善,国内光模块和交换机龙头预计表现良好;AIDC板块由于重资产特性,业绩预计在2025H2改善。

估值端,国盛证券认为,A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地,算力产业趋势有望成为上一轮云计算黄金十年的强化版,A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著,坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。

把握AI热门赛道机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363及场外联接A023407C023408标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套,高效地捕捉AI主题行情,以“光模块龙头为先锋,囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道

数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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