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广发趋势优选灵活配置混合A(000215)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-11 管理人:广发基金... 基金经理:谭昌杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 17647791.77 11922506.42 542424.41 456215.21
交易性金融资产 6423106217.61 852810243.78 273134189.64 202657002.24
资产支持证券投资 399382000.00 -- 9998904.11 9998904.11
股票投资市值 927756968.01 129701992.38 46153531.73 20351354.73
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5095967249.60 723108251.40 216981753.80 172306743.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7931299.10 1085074.43 502155.33 789628.08
存出保证金 313275.17 66962.82 33852.65 40650.35
应收证券交易清算款 148658.87 11725301.24 -- 1204604.55
应收股利 -- -- -- --
应收利息 46083137.73 11003391.52 4511636.82 3236191.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 39249075.36 20213958.01 809338.36 581804.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 11100000.00 -- 6200000.00 35000172.50
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 6545579455.61 908827438.22 285733597.21 243966268.08
应付基金管理费 3081472.50 348279.15 134879.80 92175.46
应付基金托管费 770368.13 87069.79 33719.96 23043.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 435275.39 23385.27 -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 669821.83 131168.21 68458.01 25968.92
应付证券交易清算款 12706903.22 22225147.04 -- 854508.89
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 57850732.98 5314456.12 307849.88 287166.24
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 38.90 -82.66 -- 11645.58
卖出回购金融资产款 400000.00 52700000.00 -- 63600000.00
应交税金 450079.78 59455.30 16460.79 12573.60
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 97698.92 163011.42 76325.37 283000.00
负债总值 76462391.65 81051889.64 637693.81 65190082.55
实收基金 4185718464.27 528783778.73 183335159.73 117020749.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2283398599.69 298991769.85 101760743.67 61755436.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6469117063.96 827775548.58 285095903.40 178776185.53
负债及持有人权益合计 6545579455.61 908827438.22 285733597.21 243966268.08
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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