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广发趋势优选灵活配置混合A(000215)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-11 管理人:广发基金... 基金经理:谭昌杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 12,086,810,889.35 6,469,117,063.96 1,930,559,455.39 827,775,548.58
股票市值(元) 1,764,158,732.28 927,756,968.01 207,176,870.94 129,701,992.38
股票投资占总资产比例(%) 14.40 14.17 10.62 14.27
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 159,782,415.12 85,794,147.13 48,889,531.57 43,009,613.59
其他资产占总资产比例(%) 1.30 1.31 2.51 4.73
债券市值(不含国债)(元) 8,542,167,423.40 5,095,967,249.60 1,524,626,766.47 723,108,251.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 69.73 77.85 78.19 79.56
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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