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诺安瑞鑫定期开放债券(000521)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0020 2021-09-17
-- 最新估值
1.1626 累计净值

近3月:1.42% 近1年:4.90% 成立日期:2017-12-28

基金经理:潘飞管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:39.30亿元(2021-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-17 1.0020 1.1626 0.00%
2021-09-16 1.0020 1.1626 -0.03%
2021-09-15 1.0023 1.1629 0.00%
2021-09-14 1.0023 1.1629 -0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内工业生产平稳,出口强劲,PPI同比增速持续上升,社融增速有所放缓,银行间市场资金面整体宽松,债市收益率震荡回落,信用利差整体压缩。
本基金在报告期内根据市场状况,以绝对收益为导向,采取套息策略,重点配置中高等级信用品种。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,诺安瑞鑫定开发起式债券基金份额净值为1.0034元;本报告期内,基金份额净值增长率为2.25%,同期业绩比较基准收益率为0.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观经济存在一定下行压力,... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.06% 0.06% 1.42% 2.97% 4.90% 3.43% 16.50%
同类平均 -0.23% 0.55% 2.07% 3.27% 5.03% 3.47% 21.34%
沪深300指数 -3.14% 0.38% -4.82% -4.80% 4.82% -6.82% 385.59%
同类排名 2456/3909 3120/3840 1589/3701 1052/3544 923/3271 1170/3933 1420/3901
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-08-31 --