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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-04-23 管理人:中邮创业... 基金经理:任慧峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 102064382.33 46112864.14 -100446007.12 -28597369.64
其中:股票 -23312612.70 -54041941.78 -205352348.07 -131962114.39
债券 50186.65 -40320.00 -180915.00 -180915.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2448887.75 1766214.11 2477831.65 1587412.48
公允价值变动收益 117296311.39 95381183.71 97525583.81 99896135.27
利息合计 5507117.95 2997513.29 4536053.22 1571851.92
其中:存款利息收入 4424331.66 2433494.54 3089389.85 943296.73
债券利息收入 1082786.29 564018.75 1170989.98 561614.50
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 275673.39 66940.69
其他收入 74491.29 50214.81 547787.27 490260.08
收入合计 102064382.33 46112864.14 -100446007.12 -28597369.64
管理费 3054191.81 -- -- --
托管费 1389935.45 712519.28 1698612.97 910649.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3793947.44 2667001.62 9125931.72 6731955.24
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 215187.39 166574.57 496330.19 247200.81
费用合计 8453262.27 3546095.47 11320874.88 7889805.36
利润总额 93611120.06 42566768.67 -111766882.00 -36487175.00
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