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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-04-23 管理人:中邮创业... 基金经理:任慧峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 110400632.90 112138944.72 97460002.43 161019421.45
交易性金融资产 316077508.94 356728075.91 328253313.11 330482021.78
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 287981708.94 324360842.11 295996113.11 298516021.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 28095800.00 32367233.80 32257200.00 31966000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 216327.51 25215946.71 25171738.53 25351312.58
存出保证金 165092.72 144059.80 244220.64 184250.70
应收证券交易清算款 -- -- 25424.20 14822522.46
应收股利 -- -- -- --
应收利息 505647.25 667211.17 359768.05 735339.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 52086.88 54632.91 143864.19 71296.37
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 427417296.20 494948871.22 451658331.15 532666164.95
应付基金管理费 1048710.33 1232231.44 1112334.68 1335976.55
应付基金托管费 87392.55 102685.98 92694.58 111331.38
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 175155.42 230262.79 107007.56 273124.37
应付证券交易清算款 -- 671878.04 -- 212345.82
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 608995.12 914978.35 1295570.48 654626.09
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 1.74 -- 0.70
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 359899.11 785223.99 779826.96 765481.06
负债总值 2280152.53 3937262.33 3387434.26 3352885.97
实收基金 228392027.79 288845538.16 355212440.03 447277592.02
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 196745115.88 202166070.73 93058456.86 82035686.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 425137143.67 491011608.89 448270896.89 529313278.98
负债及持有人权益合计 427417296.20 494948871.22 451658331.15 532666164.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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