资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
11909087095.98 |
19363234331.48 | 10586626092.58 | 11769434075.19 |
| 交易性金融资产 |
32676122105.07 |
24197686523.82 | 29023112624.73 | 19299463054.79 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.00 |
30000000.00 | 23250000.00 | 30000000.00 |
| 股票投资市值 |
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| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
32646122105.07 |
24167686523.82 | 28999862624.73 | 19269463054.79 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
81925000.00 |
131645714.29 | 46100500.00 | 62723636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
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| 应收证券交易清算款 |
396076642.94 |
-- | 500000000.00 | -- |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
115787189.15 |
155571492.84 | 190590134.40 | 167438875.22 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
161706250.29 |
2044745907.53 | 104498613.88 | 26333339.06 |
| 其他应收款项 |
-- |
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| 买入返售金融资产 |
11016859988.50 |
10111038998.33 | 11960825801.23 | 9572072253.31 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
56357564271.93 |
56003922968.29 | 52411753766.82 | 40897465233.93 |
| 应付基金管理费 |
7540510.87 |
6383587.66 | 5538079.70 | 4642700.54 |
| 应付基金托管费 |
2547055.86 |
2147507.35 | 1856556.00 | 1555629.16 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
632139.65 |
506410.67 | 400145.84 | 350402.55 |
| 应付证券交易清算款 |
950961095.85 |
-- | 749129515.39 | 999392438.48 |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
20421.54 |
29791.46 | 50000.00 | 592.58 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
158978.32 |
1319129.97 | 563036.43 | 2328523.74 |
| 卖出回购金融资产款 |
2632797963.60 |
4772612682.57 | 3656956491.51 | 2269635075.54 |
| 应交税金 |
394679.58 |
95905.71 | 89390.92 | 379636.99 |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
128945.80 |
249508.54 | 125662.99 | 229308.88 |
| 负债总值 |
3595181791.07 |
4783344523.93 | 4414708878.78 | 3278514308.46 |
| 实收基金 |
52762382480.86 |
51220578444.36 | 47997044888.04 | 37618950925.47 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
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| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
52762382480.86 |
51220578444.36 | 47997044888.04 | 37618950925.47 |
| 负债及持有人权益合计 |
56357564271.93 |
56003922968.29 | 52411753766.82 | 40897465233.93 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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