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大成纳斯达克100指数(QDII)(000834)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:大成基金... 基金经理:冉凌浩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 46773689.39 3532195.69 19419734.03 24910332.97
其中:股票 2513670.85 16094185.71 8093321.92 2123334.22
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1293864.83 2867406.03 941371.26 1594559.11
公允价值变动收益 42598936.90 -16344254.39 9776312.63 21622239.21
利息合计 73338.51 120198.13 50115.09 58081.15
其中:存款利息收入 73338.51 120198.13 50115.09 58081.15
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 167054.39 404184.35 194496.61 230537.76
收入合计 46773689.39 3532195.69 19419734.03 24910332.97
管理费 1035855.99 1905378.54 857310.82 1332623.63
托管费 323704.97 595430.76 267909.60 416444.76
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 15342.45 87045.33 45498.44 65241.90
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 224491.64 634161.13 307959.19 493038.75
费用合计 1599395.05 3222015.76 1478678.05 2307349.04
利润总额 45174294.34 310179.93 17941055.98 22602983.93
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