资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
69354558.49 |
45280800.74 | 20171346.66 | 17134399.91 |
| 交易性金融资产 |
728567559.22 |
505113269.47 | 266413303.98 | 202638057.23 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
728567559.22 |
505113269.47 | 266413303.98 | 202638057.23 |
| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
19221978.76 |
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| 存出保证金 |
6849416.25 |
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| 应收证券交易清算款 |
19601.29 |
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| 应收股利 |
154892.52 |
164342.11 | 73231.29 | 116652.65 |
| 应收利息 |
6530.83 |
3139.72 | 1445.93 | 2062.95 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
21592791.01 |
6259587.13 | 2226988.83 | 1735625.27 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
166841.85 |
0.00 | 138622.89 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
845934170.22 |
556821139.17 | 289024939.58 | 221626798.01 |
| 应付基金管理费 |
504190.41 |
341559.81 | 183344.52 | 152350.20 |
| 应付基金托管费 |
157559.47 |
106737.44 | 57295.17 | 47609.42 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
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| 应付证券交易清算款 |
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9105662.10 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
46220797.78 |
11327921.47 | 4325097.86 | 7010817.10 |
| 应付赎回费 |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
156417.31 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
253869.87 |
182590.57 | 97967.96 | 272114.78 |
| 负债总值 |
47292834.84 |
21064471.39 | 4663705.51 | 7482891.50 |
| 实收基金 |
324334949.38 |
249626546.36 | 151144380.97 | 136326591.07 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
474306386.00 |
286130121.42 | 133216853.10 | 77817315.44 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
798641335.38 |
535756667.78 | 284361234.07 | 214143906.51 |
| 负债及持有人权益合计 |
845934170.22 |
556821139.17 | 289024939.58 | 221626798.01 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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