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大成纳斯达克100指数(QDII)(000834)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:大成基金... 基金经理:冉凌浩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 69354558.49 45280800.74 20171346.66 17134399.91
交易性金融资产 728567559.22 505113269.47 266413303.98 202638057.23
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 728567559.22 505113269.47 266413303.98 202638057.23
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 19221978.76 -- -- --
存出保证金 6849416.25 -- -- --
应收证券交易清算款 19601.29 -- -- --
应收股利 154892.52 164342.11 73231.29 116652.65
应收利息 6530.83 3139.72 1445.93 2062.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 21592791.01 6259587.13 2226988.83 1735625.27
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 166841.85 0.00 138622.89 0.00
基金资产总值 845934170.22 556821139.17 289024939.58 221626798.01
应付基金管理费 504190.41 341559.81 183344.52 152350.20
应付基金托管费 157559.47 106737.44 57295.17 47609.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- 9105662.10 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 46220797.78 11327921.47 4325097.86 7010817.10
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 156417.31 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 253869.87 182590.57 97967.96 272114.78
负债总值 47292834.84 21064471.39 4663705.51 7482891.50
实收基金 324334949.38 249626546.36 151144380.97 136326591.07
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 474306386.00 286130121.42 133216853.10 77817315.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 798641335.38 535756667.78 284361234.07 214143906.51
负债及持有人权益合计 845934170.22 556821139.17 289024939.58 221626798.01
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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