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嘉实全球互联网(QDII)人民币(000988)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-15 管理人:嘉实基金... 基金经理:张丹华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 272983838.52 286985215.65 352896840.95 352896840.95
交易性金融资产 1642233840.71 2264143592.29 2801821407.19 2801821407.19
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1642233840.71 2264143592.29 2801821407.19 2801821407.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 47105.75 78217.60 139442.05 139442.05
应收证券交易清算款 18978838.36 -- -- --
应收股利 15536.78 -- -- --
应收利息 9232.89 20877.75 29076.48 29076.48
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4201874.12 12398668.36 12371269.64 12371269.64
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 18972770.43 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1957443037.56 2563626571.65 3167258036.31 3167258036.31
应付基金管理费 3014978.93 3917560.34 4873539.12 4873539.12
应付基金托管费 586245.89 761747.85 947632.58 947632.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 69235.53 51997.39 320845.93 320845.93
应付证券交易清算款 -- -- 14.17 14.17
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 16124023.66 36677624.69 45940750.25 45940750.25
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 19431546.33 271520.86 486154.39 486154.39
负债总值 39226030.34 41680451.13 52568936.44 52568936.44
实收基金 1539893031.45 1637089381.79 2137252421.82 2137252421.82
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 378323975.77 884856738.73 977436678.05 977436678.05
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1918217007.22 2521946120.52 3114689099.87 3114689099.87
负债及持有人权益合计 1957443037.56 2563626571.65 3167258036.31 3167258036.31
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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