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鹏华弘润混合C(001191)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-14 管理人:鹏华基金... 基金经理:李君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2531723.56 2621172.90 2536669.12 25054382.67
交易性金融资产 1894587668.90 1839979599.41 1776894614.29 1856393985.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 225513068.90 247073931.61 205515643.29 70706482.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1669074600.00 1592905667.80 1571378971.00 1785687503.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 41023640.36 36688547.48 42662164.49 7702115.50
存出保证金 72629.92 77319.03 129635.08 56618.23
应收证券交易清算款 -- 4166271.76 233275.48 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 34130946.56 19336994.36 31997540.79 26823620.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 21438.23 3171.98 9850.13 204.74
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 4000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1972368047.53 1906873076.92 1854463749.38 1916030926.86
应付基金管理费 771942.00 757389.21 691797.68 724695.60
应付基金托管费 321642.48 315578.85 288249.03 301956.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1297.55 1125.82 1024.73 1293.72
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 42521.06 136031.44 225681.62 70624.60
应付证券交易清算款 358141.38 4000000.00 -- 15000508.32
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 182245.47 151266.34 281.75 55000.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -34057.20 178082.19 152045.20
卖出回购金融资产款 391400000.00 407200000.00 438300000.00 478600000.00
应交税金 127855.05 174706.56 111606.74 119876.91
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 109408.82 220021.15 323833.08 400000.00
负债总值 393315053.81 412922062.17 440120556.82 495426001.76
实收基金 1186452772.01 1188249408.78 1198366386.35 1242460798.05
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 392600221.71 305701605.97 215976806.21 178144127.05
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1579052993.72 1493951014.75 1414343192.56 1420604925.10
负债及持有人权益合计 1972368047.53 1906873076.92 1854463749.38 1916030926.86
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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