资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 资产净值（元） |
231,657,837.98 |
364,978,531.18 | 433,121,209.36 | 450,444,115.88 |
| 股票市值（元） |
57,914,646.56 |
83,960,855.86 | 89,365,489.58 | 76,987,974.34 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
19.53 |
18.60 | 19.55 | 17.00 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
911,531.53 |
533,232.33 | 5,159,643.47 | 4,706,187.28 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.31 |
0.12 | 1.13 | 1.04 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
224,769,809.74 |
356,518,621.21 | 352,776,270.00 | 311,614,550.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
75.81 |
79.00 | 77.19 | 68.81 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |