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鹏华弘润混合C(001191)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-14 管理人:鹏华基金... 基金经理:李君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 1,579,052,993.72 1,523,819,761.12 1,493,951,014.75 1,470,778,246.89
股票市值(元) 225,513,068.90 180,861,889.18 247,073,931.61 267,419,141.58
股票投资占总资产比例(%) 11.43 9.31 12.96 14.20
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 34,225,014.71 25,066,419.07 23,583,757.13 30,177,157.91
其他资产占总资产比例(%) 1.74 1.29 1.24 1.60
债券市值(不含国债)(元) 1,669,074,600.00 1,676,198,181.92 1,592,905,667.80 1,542,917,300.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.62 86.24 83.53 81.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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