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上投摩根整合驱动灵活配置混合(001192)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-23 管理人:上投摩根... 基金经理:征茂平
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 167681416.15 318795272.23 187802271.29 -484784786.16
其中:股票 73403154.68 140415576.96 19524804.63 -268692740.28
债券 -- -- -- 43413.17
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4968458.15 12130422.89 7853864.32 8408351.68
公允价值变动收益 88957439.13 164642796.23 159620662.09 -225752500.39
利息合计 311059.78 1519325.72 745677.92 1020127.78
其中:存款利息收入 311059.78 1519325.72 745677.92 1020043.53
债券利息收入 -- -- -- 84.25
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 41304.41 87150.43 57262.33 188561.88
收入合计 167681416.15 318795272.23 187802271.29 -484784786.16
管理费 5951484.88 12235555.68 5979758.52 15624888.99
托管费 991914.14 2039259.33 996626.43 2604148.19
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5161760.36 11305684.05 5416885.38 13173440.65
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 119374.32 238245.09 115077.50 375196.25
费用合计 12224533.70 25818744.15 12508347.83 31777674.08
利润总额 155456882.45 292976528.08 175293923.46 -516562460.24
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