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上投摩根整合驱动灵活配置混合(001192)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-23 管理人:上投摩根... 基金经理:征茂平
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 138562867.69 44834516.24 285492635.19 174334301.16
交易性金融资产 743609610.78 788843912.90 539016193.56 540809384.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 743609610.78 788843912.90 539016193.56 540809384.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1199980.24 1883304.68 1911614.83 3003219.21
存出保证金 344494.01 282667.57 428431.96 365845.60
应收证券交易清算款 15281.22 8660981.01 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7497.43 29008.94 57213.25 40195.99
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 211122.03 90745.36 29921.64 89318.59
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 883950853.40 844625136.70 826936010.43 718642265.46
应付基金管理费 1001972.15 1041689.65 993676.60 946388.54
应付基金托管费 166995.37 173614.97 165612.79 157731.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1284521.65 1784030.29 1623186.60 1682153.15
应付证券交易清算款 32477801.04 4162153.52 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5210407.42 2207041.37 1280700.76 589005.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 101008.12 206016.41 99207.34 340146.47
负债总值 40242705.75 9574546.21 4162384.09 3715425.48
实收基金 1063863172.60 1275046145.14 1448112171.83 1570528269.74
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -220155024.95 -439995554.65 -625338545.49 -855601429.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 843708147.65 835050590.49 822773626.34 714926839.98
负债及持有人权益合计 883950853.40 844625136.70 826936010.43 718642265.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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