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长盛国企改革主题灵活配置混合(001239)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:代毅
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基金公告

长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

公告日期:2020-08-27

    长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基
    
    金产品资料概要(更新)
    
    编制日期:2020年8月26日
    
    送出日期:2020年8月27日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
     基金简称                长盛国企改革混合        基金代码             001239
     基金管理人              长盛基金管理有限公司    基金托管人           中国农业银行股份有限公司
     基金合同生效日          2015-06-04              上市交易所及上市日   -           -
                                                     期
     基金类型                混合型                  交易币种             人民币
     运作方式                普通开放式              开放频率             每个开放日
     基金经理                开始担任本基金基金经理的日期                  证券从业日期
     代毅                    2020-04-21                                    2010-07-09
     其他                    《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
                             资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个
                             工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金
                             合同》,且无需召开基金份额持有人大会。
    
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    (投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况)
    
     投资目标       本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投资机会,分享国企改革带给上市公司的投
                    资收益,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
     投资范围       本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
                    创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、
                    权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
                    会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
                    程序后,可以将其纳入投资范围。
                    本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%;其中投资于国企改革主题的
                    股票和债券不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
                    保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金
                    不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
     主要投资策略   (一)大类资产配置
                    在大类资产配置中,本基金将主要考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素,
                    动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提
                    高配置效率。
                    (二)国企改革主题上市公司的界定
                    本基金投资的国企改革主题公司,主要分为两类:
                    一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案(含预案,下同)的上市公司。国企改革方案
                    包括但不限于资产重组方案、股权激励方案及纳入国有资本投资运营平台方案等。该类上市公
                    司包括通过改革将使经营状况和盈利能力获得提升的国有企业,参与国有企业改革并使经营状
                    况和盈利能力获得提升的上市公司,以及其他在国企改革进程中获得发展机遇或利润增长点的
                    上市公司。
                    二是处于国企改革的重点区域、行业,且改革预期较确定的国有企业,或与上述国有企业有较
                    大业务关联的上市公司。
                    (三)股票投资策略
                    本基金将考察改革对央企和地方国企不同的影响、改革对各个行业的不同影响,筛选出具有投
                    资机会的上市公司股票,构建并动态调整国企改革主题股票精选池。通过对内在价值、相对价
                    值、收购价值等方面的研究,而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公司股票,并本着审慎
                    精选的原则,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
     业绩比较基准   沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
     风险收益特征   本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基
                    金、高于债券型基金和货币市场基金。
    
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
    
    -
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
    
    业绩比较基准的比较图(若有)
    
    注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
         费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费        备注
                                                           率
                               M<1000000               1.5%             -
                           1000000≤M<2000000            1%              -
     申购费(前收费)
                           2000000≤M<5000000           0.5%             -
                                5000000≤M              1000元/笔           -
                                  N<7天                  1.5%             -
                               7天≤N<30天               0.75%             -
          赎回费              30天≤N<365天              0.5%             -
                              365天≤N<730天             0.25%             -
                                 730天≤N                  0%              -
    
    
    注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
     费用类别                                  收费方式/年费率
     管理费                                                                    1.50%
     托管费                                                                    0.25%
     销售服务费(若有)                                -                          -
     其他费用              会计师费、律师费、信息披露费等                          -
    
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的
    
    其他费用详见招募说明书。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
    
    阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。
    
    本基金面临的特定风险:1。股票市场和债券市场的下跌风险;2.本基金重点投资于国企改
    
    革主题的股票和债券的风险。
    
    (二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
    
    证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
    
    一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
    
    变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
    
    滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
    
    等。
    
    关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]
    
    1.基金合同、托管协议、招募说明书;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年
    
    度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
    
    六、其他情况说明
    
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