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长盛国企改革主题灵活配置混合(001239)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:代毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 251605655.22 181777895.26 102722042.37 -162481714.80
其中:股票 71551844.61 50794689.74 33360953.22 -66334534.42
债券 -- -- -- 31776.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5288440.98 11836414.51 6424492.16 8224436.64
公允价值变动收益 173371926.54 116121033.10 61438033.53 -109034330.03
利息合计 1204888.68 2983897.34 1473893.72 4598254.64
其中:存款利息收入 1203088.22 2983897.34 1473893.72 4025912.93
债券利息收入 1800.46 -- -- 572341.71
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 188554.41 41860.57 24669.74 32681.77
收入合计 251605655.22 181777895.26 102722042.37 -162481714.80
管理费 10587199.90 10957500.34 5473925.02 12433707.15
托管费 1764533.27 1826249.92 912320.80 2072284.45
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5496189.21 5962104.48 4160151.40 5477279.33
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 225469.12 230359.79 115608.89 391070.05
费用合计 18073397.94 18976214.53 10662006.11 20374340.98
利润总额 233532257.28 162801680.73 92060036.26 -182856055.78
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