利润分配表
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| 数据日期 |
2020-12-31 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 投资收益合计 |
251605655.22 |
181777895.26 | 102722042.37 | -162481714.80 |
| 其中：股票 |
71551844.61 |
50794689.74 | 33360953.22 | -66334534.42 |
| 债券 |
-- |
-- | -- | 31776.60 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
5288440.98 |
11836414.51 | 6424492.16 | 8224436.64 |
| 公允价值变动收益 |
173371926.54 |
116121033.10 | 61438033.53 | -109034330.03 |
| 利息合计 |
1204888.68 |
2983897.34 | 1473893.72 | 4598254.64 |
| 其中:存款利息收入 |
1203088.22 |
2983897.34 | 1473893.72 | 4025912.93 |
| 债券利息收入 |
1800.46 |
-- | -- | 572341.71 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他收入 |
188554.41 |
41860.57 | 24669.74 | 32681.77 |
| 收入合计 |
251605655.22 |
181777895.26 | 102722042.37 | -162481714.80 |
| 管理费 |
10587199.90 |
10957500.34 | 5473925.02 | 12433707.15 |
| 托管费 |
1764533.27 |
1826249.92 | 912320.80 | 2072284.45 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
5496189.21 |
5962104.48 | 4160151.40 | 5477279.33 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
225469.12 |
230359.79 | 115608.89 | 391070.05 |
| 费用合计 |
18073397.94 |
18976214.53 | 10662006.11 | 20374340.98 |
| 利润总额 |
233532257.28 |
162801680.73 | 92060036.26 | -182856055.78 |