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长盛国企改革主题灵活配置混合(001239)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:代毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2021-03-31 117,993.0718 4,292.5787 12,439.1431 109,846.5074 -6.90% 62,092.7224 62,349.5918
2020-12-31 128,115.4013 1,394.0273 11,516.3568 117,993.0718 -7.90% 75,348.1014 75,820.0725
2020-09-30 137,948.3558 6,613.8796 16,446.8341 128,115.4013 -7.13% 70,670.7490 71,323.2114
2020-06-30 146,516.9743 941.5220 9,510.1405 137,948.3558 -5.85% 69,260.7986 70,078.2025
2020-03-31 159,161.2062 2,087.1072 14,731.3391 146,516.9743 -7.94% 62,289.7606 62,505.9643
2019-12-31 166,721.9662 564.2233 8,124.9832 159,161.2062 -4.53% 73,382.7918 74,312.5817
2019-09-30 173,138.5393 722.1845 7,138.7576 166,721.9662 -3.71% 71,945.2894 72,161.7428
2019-06-30 179,435.7684 1,395.5322 7,692.7614 173,138.5393 -3.51% 72,422.4812 72,702.2791
2019-03-31 183,735.3542 1,232.9453 5,532.5310 179,435.7684 -2.34% 79,126.9551 80,940.2248
2018-12-31 186,106.4771 804.0384 3,175.1613 183,735.3542 -1.27% 67,763.3059 68,005.7300
2018-09-30 190,091.0730 802.5774 4,787.1733 186,106.4771 -2.10% 74,934.7728 75,200.7662
2018-06-30 198,921.9065 1,003.9422 9,834.7756 190,091.0730 -4.44% 80,628.0971 82,952.9357
2018-03-31 211,503.3774 1,673.4661 14,254.9370 198,921.9065 -5.95% 92,260.2230 92,647.9373
2017-12-31 224,734.4284 1,247.9698 14,479.0209 211,503.3774 -5.89% 98,628.9843 99,121.5757
2017-09-30 237,045.7406 2,103.3372 14,414.6493 224,734.4284 -5.19% 102,779.7495 103,600.4986
2017-06-30 247,008.7188 1,704.7290 11,667.7072 237,045.7406 -4.03% 106,656.3470 109,386.0815
2017-03-31 256,925.0775 1,694.5826 11,610.9413 247,008.7188 -3.86% 118,029.4024 118,556.2932
2016-12-31 268,319.3712 2,207.3524 13,601.6461 256,925.0775 -4.25% 119,900.5345 122,882.7479
2016-09-30 280,575.0116 4,079.6350 16,335.2755 268,319.3712 -4.37% 125,554.7828 126,013.7406
2016-06-30 293,783.9680 4,488.8378 17,697.7942 280,575.0116 -4.50% 129,331.5939 130,256.6361
2016-03-31 297,374.9933 11,210.7944 14,801.8196 293,783.9680 -1.21% 142,707.1761 149,283.4863
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