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长盛国企改革主题灵活配置混合(001239)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:代毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 48312743.53 67694587.75 119848623.12 147780779.72
交易性金融资产 696503897.96 607968408.20 617866284.08 578079503.64
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 694975518.76 606544408.20 617866284.08 578079503.64
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1528379.20 1424000.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2851619.20 2333350.18 1011631.98 460736.60
存出保证金 331306.41 206978.19 202435.82 613428.29
应收证券交易清算款 9887816.73 22254934.54 4127355.26 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 25908.71 22927.00 55315.21 61134.46
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 287432.36 300838.64 14171.92 27208.21
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 758200724.90 700782024.50 743125817.39 727022790.92
应付基金管理费 917535.35 829970.10 913836.22 864328.67
应付基金托管费 152922.57 138328.33 152306.02 144054.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1011388.83 920816.00 441612.57 969799.95
应付证券交易清算款 -- 3824784.97 6518106.69 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2557072.73 2360439.64 1077307.89 721600.73
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 9.38 4.25 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 80782.31 99694.82 194729.83 98194.96
负债总值 4719711.17 8174038.11 9297899.22 2797979.06
实收基金 1179930717.86 1379483558.02 1591612062.36 1731385392.61
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -426449704.13 -686875571.63 -857784144.19 -1007160580.75
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 753481013.73 692607986.39 733827918.17 724224811.86
负债及持有人权益合计 758200724.90 700782024.50 743125817.39 727022790.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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