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长盛国企改革主题灵活配置混合(001239)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:代毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
资产净值(元) 620,927,223.59 753,481,013.73 706,707,490.40 692,607,986.39
股票市值(元) 551,756,629.52 694,975,518.76 639,108,248.98 606,544,408.20
股票投资占总资产比例(%) 88.49 91.66 89.61 86.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,885,752.50 10,532,464.21 432,929.01 22,785,678.37
其他资产占总资产比例(%) 1.26 1.39 0.06 3.25
债券市值(不含国债)(元) 413,600.00 1,528,379.20 1,714,638.40 1,424,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.07 0.20 0.24 0.20
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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