单位净值:
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2.9499 2023-02-03
2.9180
最新估值
3.0275 累计净值
相关基金:天弘中证食品饮料ETF联接A
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
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暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2022年4季度按照基金合同约定,将基金资产投资于对应的ETF份额和基准指数成分股,成分股投资采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差,并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。
期间基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化,指数成分股分红,以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。本基金参与了新股申购业务,不过由于近期新股上市后涨幅变小甚至破发,新股贡献的收益明显下降。
报...
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业绩表现 数据日期:2023-02-03
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.32% | 5.79% | 22.39% | 6.04% | 1.25% | 4.13% | 210.51% |
同类平均 | 0.17% | 6.57% | 9.88% | 2.20% | -5.53% | 7.61% | 12.63% |
沪深300指数 | -0.95% | 6.53% | 13.53% | 1.84% | -9.25% | 6.97% | 314.16% |
同类排名 | 720/1349 | 889/1341 | 94/1288 | 328/1236 | 148/1115 | 1145/1350 | 9/1350 |
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评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
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三年评级 | -- | ![]() ![]() ![]() ![]() |
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评级时间 | -- | 2022-12-31 | 2021-03-31 | -- |
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创金合信软件产业股票A | 1.4347 | 3.16% |
创金合信软件产业股票C | 1.4323 | 3.16% |
嘉实信息产业股票发起式A | 1.1848 | 2.98% |
嘉实信息产业股票发起式C | 1.1841 | 2.97% |
华商计算机行业量化股票A | 1.1485 | 2.50% |
华商计算机行业量化股票C | 1.1483 | 2.49% |
鹏华中证1000指数增强A | 1.0809 | 2.31% |
鹏华中证1000指数增强C | 1.0804 | 2.29% |
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天弘中证计算机主题ETF | 0.9218 | 1.59% |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.7718 | 1.51% |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.7593 | 1.51% |
天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.3026 | 1.31% |
天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.3146 | 1.30% |
天弘稳利定期开放A | 1.2506 | 1.30% |
天弘稳利定期开放B | 1.2178 | 1.27% |
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