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诺安高端制造股票(001707)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-06-08 管理人:诺安基金... 基金经理:童宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
投资收益合计 37260040.72 -6250512.00 -23002536.78 -56629995.19
其中:股票 29787628.20 -1776538.77 -41693674.49 -45466955.36
债券 134546.64 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 347783.77 146951.74 2596667.20 1346139.88
公允价值变动收益 5793930.06 -5146876.35 11830336.17 -15026620.66
利息合计 99002.93 58172.74 320728.62 152916.76
其中:存款利息收入 98985.91 58172.74 313752.96 147843.57
债券利息收入 17.02 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 6975.66 5073.19
其他收入 1097149.12 467778.64 3943405.72 2364524.19
收入合计 37260040.72 -6250512.00 -23002536.78 -56629995.19
管理费 2377320.90 1508662.54 5712376.87 2320841.78
托管费 396220.24 251443.82 952062.88 386806.94
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2691225.49 1288883.13 5890265.10 2057701.61
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 163875.05 101774.14 211657.97 84084.11
费用合计 5628641.75 3150763.63 12766362.82 4849434.44
利润总额 31631398.97 -9401275.63 -35768899.60 -61479429.63
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