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诺安高端制造股票(001707)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-06-08 管理人:诺安基金... 基金经理:童宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 11220352.05 12538792.91 31853771.39 62126724.61
交易性金融资产 91444325.28 146479927.56 298936954.29 564372941.81
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 91444325.28 146479927.56 298936954.29 564372941.81
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 502142.24 804196.29 1427940.98 2292210.07
存出保证金 121350.64 146519.09 311156.68 339449.50
应收证券交易清算款 8966312.71 313535.21 649509.99 637029.63
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2994.91 2856.23 6774.95 9045.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 269734.88 2374869.17 451195.09 4063672.58
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 28000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 112527212.71 162660696.46 333637303.37 661841073.89
应付基金管理费 135265.00 202654.69 437076.02 738473.62
应付基金托管费 22544.19 33775.80 72846.05 123078.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 311673.14 339596.21 599447.03 1229387.38
应付证券交易清算款 -- -- -- 29616545.30
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3077857.44 3889318.35 5930990.93 5975143.02
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.58 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 39595.53 84499.05 50944.08 64033.64
负债总值 3586935.88 4549844.10 7091304.11 37746661.93
实收基金 68903403.00 139318315.38 277769240.01 564945705.62
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 40036873.83 18792536.98 48776759.25 59148706.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 108940276.83 158110852.36 326545999.26 624094411.96
负债及持有人权益合计 112527212.71 162660696.46 333637303.37 661841073.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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