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诺安高端制造股票(001707)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-06-08 管理人:诺安基金... 基金经理:童宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产净值(元) 108,940,276.83 98,349,130.55 158,110,852.36 166,793,691.23
股票市值(元) 91,444,325.28 89,528,961.11 146,479,927.56 148,111,252.94
股票投资占总资产比例(%) 81.26 89.91 90.05 86.10
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,360,393.14 1,328,080.33 2,837,779.70 2,854,209.39
其他资产占总资产比例(%) 8.32 1.33 1.74 1.66
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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