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上投摩根医疗健康股票(001766)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-21 管理人:上投摩根... 基金经理:方钰涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -63890905.29 32831795.63 12452759.85 8296163.90
其中:股票 -17956798.18 16399284.53 2085352.40 -7184354.11
债券 -45974.34 -45974.34 -13039.77 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1436109.19 947398.69 782692.86 537307.48
公允价值变动收益 -49764359.77 14850244.08 9341462.97 14851378.50
利息合计 514706.73 138209.60 91699.13 47194.68
其中:存款利息收入 511811.19 135314.06 80379.38 42123.00
债券利息收入 2895.54 2895.54 11319.75 5071.68
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1925411.08 542633.07 164592.26 44637.35
收入合计 -63890905.29 32831795.63 12452759.85 8296163.90
管理费 4934453.69 1432196.57 2149964.79 1109671.12
托管费 822408.93 238699.39 358327.39 184945.10
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2007584.98 697234.42 1169716.39 592497.14
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 227117.01 111487.59 223778.14 111088.41
费用合计 7991575.12 2479628.48 3901786.71 1998201.77
利润总额 -71882480.41 30352167.15 8550973.14 6297962.13
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