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上投摩根医疗健康股票(001766)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-21 管理人:上投摩根... 基金经理:方钰涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 94279373.13 71498081.15 10670596.34 10670596.34
交易性金融资产 376332142.00 299525156.16 125210550.69 125210550.69
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 376332142.00 299525156.16 124404398.67 124404398.67
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 806152.02 806152.02
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1213362.89 661078.45 275367.16 275367.16
存出保证金 175444.10 58938.11 36491.53 36491.53
应收证券交易清算款 4411089.73 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23345.62 14954.90 3463.80 3463.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 273363.35 1034756.18 87951.62 87951.62
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 476708120.82 372792964.95 136284421.14 136284421.14
应付基金管理费 668168.05 386635.86 170327.24 170327.24
应付基金托管费 111361.34 64439.30 28387.85 28387.85
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 499462.90 294223.77 148148.85 148148.85
应付证券交易清算款 6065074.07 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 540836.08 2930529.58 452883.05 452883.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 10.85 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 221093.96 112419.80 220740.38 220740.38
负债总值 8105996.40 3788259.16 1020487.37 1020487.37
实收基金 559020043.17 350374333.25 154337967.73 154337967.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -90417918.75 18630372.54 -19074033.96 -19074033.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 468602124.42 369004705.79 135263933.77 135263933.77
负债及持有人权益合计 476708120.82 372792964.95 136284421.14 136284421.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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