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上投摩根医疗健康股票(001766)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-21 管理人:上投摩根... 基金经理:方钰涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 517,766,235.70 724,236,991.16 468,602,124.42 486,867,779.07
股票市值(元) 415,136,869.33 593,755,219.48 376,332,142.00 365,358,276.30
股票投资占总资产比例(%) 79.46 80.92 78.94 74.39
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 18,570,855.79 13,701,654.21 4,883,242.80 36,136,773.06
其他资产占总资产比例(%) 3.55 1.87 1.02 7.36
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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