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华宝中国互联股票人民币(001767)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-09-23 管理人:华宝兴业... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31
投资收益合计 -4856123.73 -5030177.64 5809241.53 5809241.53
其中:股票 -4558162.85 -4917138.87 2042819.99 2042819.99
债券 20252.37 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 86243.51 77386.26 -- --
公允价值变动收益 -748974.46 -291351.69 1799582.17 1799582.17
利息合计 38005.40 26761.92 644925.45 644925.45
其中:存款利息收入 37980.21 26761.92 599283.51 599283.51
债券利息收入 25.19 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 45641.94 45641.94
其他收入 70161.15 28737.26 1075339.63 1075339.63
收入合计 -4856123.73 -5030177.64 5809241.53 5809241.53
管理费 639193.65 317290.36 517239.43 517239.43
托管费 149145.15 74034.38 120689.21 120689.21
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 336021.20 211996.27 167142.22 167142.22
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 119692.19 59525.37 151338.42 151338.42
费用合计 1244052.19 662846.38 956409.28 956409.28
利润总额 -6100175.92 -5693024.02 4852832.25 4852832.25
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