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华宝中国互联股票人民币(001767)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-09-23 管理人:华宝兴业... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5620047.22 4653208.21 23600120.37 23600120.37
交易性金融资产 34902314.45 38083941.34 35613123.70 35613123.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 34902314.45 38083941.34 35613123.70 35613123.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 93956.34 84128.07 364562.88 364562.88
存出保证金 13233.46 29883.03 25751.65 25751.65
应收证券交易清算款 -- 858432.36 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 483.42 605.20 3476.01 3476.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1996.56 1287.86 407195.61 407195.61
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 40632031.45 43711486.07 60014230.22 60014230.22
应付基金管理费 51750.93 50737.22 72026.96 72026.96
应付基金托管费 12075.22 11838.69 16806.31 16806.31
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 107681.25 230172.61 107983.71 107983.71
应付证券交易清算款 -- 725339.05 3667211.84 3667211.84
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2770.09 77163.20 901251.14 901251.14
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 168000.00 108617.11 150219.02 150219.02
负债总值 342277.49 1203867.88 4915498.98 4915498.98
实收基金 42684545.15 44484381.22 52518300.68 52518300.68
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2394791.19 -1976763.03 2580430.56 2580430.56
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 40289753.96 42507618.19 55098731.24 55098731.24
负债及持有人权益合计 40632031.45 43711486.07 60014230.22 60014230.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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