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华宝中国互联股票人民币(001767)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-09-23 管理人:华宝兴业... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
资产净值(元) 37,877,947.22 40,289,753.96 42,807,081.65 42,507,618.19
股票市值(元) 26,083,708.49 28,829,835.30 29,891,602.84 33,701,856.06
股票投资占总资产比例(%) 66.90 70.95 68.37 77.10
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 55,451.36 15,713.44 173,774.27 890,208.45
其他资产占总资产比例(%) 0.14 0.04 0.40 2.04
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.00 0.00 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.00 0.00 --
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