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嘉实沪港深精选股票(001878)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-05-27 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2672499839.87 -1166376532.91 2062184470.06 700156782.41
其中:股票 -825096923.82 129200397.02 803991353.89 156671048.29
债券 16765.43 -- 1129863.83 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 132915287.63 97913228.30 57057724.11 33049888.87
公允价值变动收益 -2008575391.57 -1415281049.44 1162724648.24 497952386.42
利息合计 6548444.39 3639615.18 4311033.72 1849520.05
其中:存款利息收入 6533657.73 3639615.18 4287170.02 1826186.72
债券利息收入 4425.44 -- 530.37 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 10361.22 -- 23333.33 23333.33
其他收入 21691978.07 18151276.03 32969846.27 10633938.78
收入合计 -2672499839.87 -1166376532.91 2062184470.06 700156782.41
管理费 121980602.98 72876659.38 81700120.64 29396021.08
托管费 20330100.48 12146109.88 13616686.80 4899336.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 20035021.77 12972598.69 22377857.57 9345106.43
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 515885.98 243016.27 476799.57 204025.05
费用合计 162861625.78 98238384.22 118171464.58 43844489.49
利润总额 -2835361465.65 -1264614917.13 1944013005.48 656312292.92
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