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嘉实沪港深精选股票(001878)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-05-27 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 40.6243 3.4507 4.8151 39.2599 -3.36% 54.1647 55.2253
2018-12-31 48.4884 2.4760 4.0977 46.8667 -3.34% 54.4240 54.7417
2018-09-30 53.0895 4.2148 8.8160 48.4884 -8.67% 66.1668 67.6551
2018-06-30 61.9336 6.0622 14.9063 53.0895 -14.28% 78.5488 79.1308
2018-03-31 44.3552 36.6674 19.0890 61.9336 39.63% 102.6428 103.9201
2017-12-31 42.3581 21.7577 19.7606 44.3552 4.71% 77.4473 79.0142
2017-09-30 40.7129 21.1380 19.4928 42.3581 4.04% 67.4486 67.6741
2017-06-30 32.9812 20.1105 12.3788 40.7129 23.44% -- 58.9485
2017-03-31 11.8875 28.4132 7.3195 32.9812 177.44% 44.4639 44.5782
2016-12-31 2.9687 10.7758 1.8570 11.8875 300.43% 13.7042 14.8207
2016-09-30 1.7366 2.7456 1.5135 2.9687 70.95% 3.3657 3.3742
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